CLAVES PARA ELEGIR UN SISTEMA DE INVERSION AUTOMATICO FIABLE.

Siendo consciente de la gran complejidad que puede llegar a entrañar para el inversor no familiarizado con los sistemas de inversión automáticos, el tener que elegir el sistema o combinación de sistemas más adecuado a la inversión que desee realizar, es por ello que me propongo con este post guiarle en su elección, desarrollando una serie de pautas que dicho inversor debería seguir a la hora de buscar un sistema de inversión automático robusto:

1. Para empezar, el inversor deber tener muy claro la suma de dinero que está dispuesto a perder. Digo bien, cuando hago tamaña afirmación que puede “echar para atrás” al inversor más “arriesgado”. Puede sonar “fuerte”, dicha afirmación pero tiene toda su lógica, pues tener claro la cantidad que podemos o queremos arriesgar nos ayudará a ser “disciplinados” en nuestra inversión y no dejar de utilizar el sistema de inversion automático a las primeras de cambio, ya que hemos de tener en cuenta, aunque históricamente se ha demostrado que son bastante fiables y son una manera racional e inteligente de invertir, los sistemas de inversión automáticos también pueden sufrir rachas de perdidas. Todo ello implicará que el inversor no deje de utilizar el sistema al sufrir dos o tres negocios fallidos, dejando de beneficiarse de los beneficios que el mismo obtendrá a continuación.

2. Un parámetro importante a tener presente al elegir un sistema de inversión automático es la serie de pérdidas del sistema de inversión automático. Técnicamente se denomina Draw Down a la serie de pérdidas históricas del sistema de inversión automático. Por ello, es imprescindible elegir un sistema de inversión automático con un Draw Down o serie máxima de pérdidas históricas lo más pequeño posible.

3. Hay que tener muy en cuenta también la relación entre beneficio y serie máxima de perdidas o Draw Down del sistema de inversión automático. De esta forma, no se puede considerar eficiente un sistema de inversión automático que obtiene un millón de euros de beneficio si su máxima perdida es de otro millón -es decir, que en tal caso deberíamos de arriesgar como mínimo un millón para intentar conseguir otro-.

4. Para que un sistema de inversión automático y sus resultados sean fiables y robustos, estos han de conseguirse mediante su aplicación en una base de datos histórica extensa en el tiempo. Asimismo, durante ese extenso periodo, el mercado bursátil deberá de haber experimentado todas las fases por las que habitualmente puede pasar – a saber, fases bajistas, fases alcistas y fases planas o neutras-.

Asimismo, el sistema de inversión automático debe haber llevado a cabo un número importante de operaciones de compra y venta. Un sistema de inversión automático que no haya ejecutado al menos un mínimo de cien operaciones de compra y venta no puede considerarse mínimamente fiable. Una excepción a lo dicho podría señalarse con relación a los sistemas denominados tendenciales –que son aquellos que buscan tendencias- en gráficos diarios para acciones, en los que, normalmente los sistemas de inversión automáticos no efectúan muchas operaciones, siempre y cuanto las bases de datos históricos sobre los que se aplica el sistema de inversión automático sean muy extensas. A modo de ejemplo a lo antedicho, podemos detallar que la plataforma de gráficos Visual Chart, la más popular en España y utilizada por los sistemas de inversión automáticos de Abcbolsa, ofrece datos en diario de las acciones del ibex35 desde el año 1985. Es decir, la base de datos que ofrece Visual Chart y sobre la que aplicamos nuestros sistemas de inversión automáticos para acciones es de 25 años, tiempo más que suficiente para comprobar la robustez de nuestros sistemas de inversión automáticos, aunque estos efectúen tan solo ocho o diez operaciones anuales por término medio.
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Mención aparte son los sistemas de inversión automáticos que aplicamos sobre contratos de futuros o contratos por diferencias o cfds, en los que el número de operaciones para que un sistema de inversión automático sea fiable debe de ser muy superior a las antes señaladas –mínimo mil o mil quinientas operaciones sobre una base histórica de al menos siete u ocho años-.

A partir de aquí ya podemos hacernos una idea más o menos clara de las pautas a seguir a la hora de elegir un sistema de inversión automático para invertir en acciones o en otro producto financiero.

 

 

 

RELACION DE TODAS LAS ACCIONES QUE COTIZAN EN EL IBEX35 SOBRE LAS QUE PUEDE INVERTIRSE UTILIZANDO SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING DE ABCBOLSA.COM:
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ABE Acciones Abertis
ABG Acciones Abengoa
ACS Acciones Grupo ACS
ACX Acciones Acerinox
ANA Acciones Acciona
MTS Acciones ArcelorMittal
BBVA Acciones Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BKT Acciones Bankinter
BME Acciones Bolsas y Mercados Españoles
BTO Acciones Banesto
CRI Acciones Criteria CaixaCorp
ELE Acciones Endesa
ENG Acciones Enagás
FCC Acciones Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
FER Acciones Grupo Ferrovial
GAM Acciones Gamesa
GAS Acciones Gas Natural
GRF Acciones Grifols
IBE Acciones Iberdrola
IBLA Acciones Iberia
IBR Acciones Iberdrola Renovables
IDR Acciones Indra
ITX Acciones Inditex
MAP Acciones Corporación MAPFRE
OHL Acciones Obrascón Huarte Lain
POP Acciones Banco Popular
REE Acciones Red Eléctrica de España
REP Acciones Repsol
SAB Acciones Banco de Sabadell
SAN Acciones Banco Santander Central Hispano
SYV Acciones Sacyr Vallehermoso
TEF Acciones Telefónica
TRE Acciones Técnicas Reunidas
TL5 Acciones Telecinco.
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RESULTADO ULTIMA OPERACION DEL SISTEMA DE INVERSION IBEX35 SOBRE ACCIONES DE TELEFONICA

El sistema de acciones ibex35 aplicado sobre acciones de Telefónica, entró a mercado el día veinte de mayo de 2009 a un precio de 14,93 euros, cerrando el negocio el día catorce de enero de 2010 a un precio de 19, 62 euros, obteniendo un beneficio porcentual del 31,41 %. Desde que el sistema cerró el negocio al detectar el movimiento a la baja del mercado, la cotización llegó a bajar hasta los entornos del 16-17, marcando mínimos en 16.28 euros.
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El sistema de acciones ibex35 aplicado sobre acciones de Telefónica detectó perfectamente la caída de la cotización de Teléfonica, cerrando inmediatamente el negocio y obteniendo un beneficio del 31, 41%.
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RESULTADO DE LA ULTIMA OPERACION REALIZADA POR EL SISTEMA AUTOMATICO DE TRADING PARA ACCIONES DEL IBEX35 APLICADO SOBRE ACCIONES DE TELEFONICA

El sistema de acciones ibex35 aplicado sobre acciones de Telefónica, entró a mercado el día veinte de mayo de 2009 a un precio de 14,93 euros, cerrando el negocio el día catorce de enero de 2010 a un precio de 19, 62 euros, obteniendo un beneficio porcentual del 31,41 %. Desde que el sistema cerró el negocio al detectar el movimiento a la baja del mercado, la cotización llegó a bajar hasta los entornos del 16-17, marcando mínimos en 16.28 euros.
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El sistema de acciones ibex35 aplicado sobre acciones de Telefónica detectó perfectamente la caída de la cotización de Teléfonica, cerrando inmediatamente el negocio y obteniendo un beneficio del 31, 41%.
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RELACION DE TODAS LAS ACCIONES QUE COTIZAN EN EL IBEX35 SOBRE LAS QUE PUEDE INVERTIRSE UTILIZANDO SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING DE ABCBOLSA.COM:
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PORQUÉ UTILIZAR SISTEMAS AUTOMATICOS DE TRADING PARA INVERTIR EN BOLSA.

He aquí las diez principales razones por las que es recomendable utilizar sistemas automaticos de  trading para invertir en bolsa:
1. Porqué los sistemas de trading son estrategias de inversión que han sido sometidas a complejos estudios matemáticos y estadísticos, probadas y testadas y permiten ofrecer una estadística fiable de su comportamiento en el tiempo.

2. Porqué eliminan la discrecionalidad de la inversión, sistematizándola de una manera racional. Gracias a los sistemas de trading, se acabó el invertir porque un amigo te da un “soplo”, o por las predicciones de un analista bursátil o porque la bolsa es noticia en los telediarios. Los sistemas de trading no predicen nada, tan solo buscan tendencias y, una vez detectadas y confirmadas se suman a la misma entrando a mercado. Una vez dentro del mercado, permanecerán dentro del mismo hasta que la tendencia remita o el mercado se gire en su contra. Para intentar evitar este último supuesto, los sistemas de trading están dotados de stops loss o stops de pérdidas que cierran rápidamente el negocio evitando descalabros en nuestra cartera de inversión.
3. Porqué indican al inversor cual es el momento idóneo para entrar en el mercado, ejecutando automáticamente y sin error, la orden de compraventa.
4. Porqué indican al inversor cual es el momento idóneo para salir del mercado, ejecutando automáticamente y sin error, la orden de cierre de la operación.
5. Porqué eliminan uno de los mayores errores de los traders, la indisciplina a la hora de ejecutar su plan de trading. Cuando el sistema lo considere conveniente ejecutará los stops loss o stops de pérdidas, cortando de raíz las mismas y evitando incurrir en graves pérdidas a nuestro patrimonio.
6. Porqué evitan al inversor el enorme stress que causa el hecho de tener que tomar arriesgadas decisiones de compraventa en escasos segundos. Los sistemas de trading son robots o programas informáticos y por tanto fríos, calculadores y sin sentimientos a la hora de tomar las decisiones para las que están programados. Su funcionamiento se lleva a cabo sin intervención humana, de manera automática, aunque, eso si, seguido de cerca siempre por el broker en cuyos servidores informáticos se hallan instalados, velando siempre que su comportamiento sea correcto.
7. Porqué con su funcionamiento automático se evitan errores por parte del trader o inversor al enviar sus órdenes al broker. Asimismo, la ejecución inmediata de las órdenes favorece la casi eliminación de los deslizamientos entre el precio en el que se lanza la orden y el precio en el que realmente se ejecuta –que en la ejecución manual suele ser bastante perjudicial para el inversor-
8. Porqué eliminan costes de infraestructura al inversor, ya que, al lanzar el sistema de trading las órdenes de manera automática, aquél no necesita tener ni ordenador, ni conexión a internet ni a ninguna otra plataforma de pago de gráficos de bolsa en tiempo real. Asimismo eliminan costes en comisiones de intermediación pues los sistemas de trading tan solo efectúan las operaciones que consideran imprescindibles para obtener el máximo beneficio.
9. Porqué ofrecen la posibilidad al inversor de diversificar su inversión en distintos valores y mercados reduciendo, sin duda alguna, el riesgo de su cartera de inversión. (un inversor por si solo, no tiene tiempo material para conocer y controlar distintos mercados y acciones a un mismo tiempo).
10. Porqué ofrecen al inversor una comodidad que nunca antes había soñado tener. En efecto, ya no es necesario que el inversor esté pendiente todo el día de su pantalla de internet o de su teléfono móvil. El sistema de trading llevará a cabo su operativa de manera totalmente automática. El inversor, sin embargo, podrá, en todo momento, y en absoluto tiempo real, tener información de su cartera pudiendo activar o desactivar los sistemas que desee y en el momento deseado.

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ABE
Acciones Abertis
ABG Acciones Abengoa
ACS Acciones Grupo ACS
ACX Acciones Acerinox
ANA Acciones Acciona
MTS Acciones ArcelorMittal
BBVA Acciones Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BKT Acciones Bankinter
BME Acciones Bolsas y Mercados Españoles
BTO Acciones Banesto
CRI Acciones Criteria CaixaCorp
ELE Acciones Endesa
ENG Acciones Enagás
FCC Acciones Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
FER Acciones Grupo Ferrovial
GAM Acciones Gamesa
GAS Acciones Gas Natural
GRF Acciones Grifols
IBE Acciones Iberdrola
IBLA Acciones Iberia
IBR Acciones Iberdrola Renovables
IDR Acciones Indra
ITX Acciones Inditex
MAP Acciones Corporación MAPFRE
OHL Acciones Obrascón Huarte Lain
POP Acciones Banco Popular
REE Acciones Red Eléctrica de España
REP Acciones Repsol
SAB Acciones Banco de Sabadell
SAN Acciones Banco Santander Central Hispano
SYV Acciones Sacyr Vallehermoso
TEF Acciones Telefónica
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BBVA BOLSA. RESULTADO DEL SISTEMA DE TRADING IBEX35 APLICADO A ACCIONES DE BBVA DURANTE EL AÑO 2009

Beneficios obtenidos por las operaciones realizadas por el sistema de bolsa sobre acciones de BBVA en el año 2009. El sistema ha realizado seis compras de acciones de BBVA durante el año 2009 con el siguiente resultado:
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PRIMERA OPERACION:
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1. Datos de entrada del sistema de bolsa:
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El sistema de bolsa para acciones de BBVA entró a mercado largo o comprado el día14 de abril de 2009 a un precio de entrada de 7,76 euros.
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2. Datos de salida del sistema de bolsa:
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El sistema de bolsa para acciones de BBVA cerró la operación en fecha 19de junio de 2009 a un precio de 8,33, obteniendo un beneficio porcentual de un 7,35%.
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SEGUNDA OPERACIÓN:
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1. Datos de entrada del sistema de bolsa:
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El sistema de bolsa para acciones de BBVA entró a mercado largo o comprado el día 2 de junio de 2009 a un precio de entrada de 8, 67 euros.
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Datos de salida del sistema de bolsa:
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El sistema de bolsa para acciones de BBVA cerró la operación en fecha 5 de octubre de 2009 a un precio de 11, 47 euros, obteniendo un beneficio porcentual de un 32, 18%.
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TERCERA OPERACION:
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1. Datos de entrada del sistema de bolsa:
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El sistema de bolsa para acciones de BBVA entró a mercado largo o comprado el día 6 de octubre de 2009 a un precio de entrada de 11,75 euros.
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2. Datos de salida del sistema de bolsa:
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El sistema de bolsa para acciones de BBVA cerró la operación en fecha 4 de noviembre de 2009 a un precio de 15,51, obteniendo un beneficio porcentual de un 1,11%.
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CUARTA OPERACIÓN:
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1. Datos de entrada del sistema de bolsa:
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El sistema de bolsa para acciones de BBVA entró a mercado largo o comprado el día 5 de noviembre de 2009 a un precio de entrada de 11,83 euros.
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Datos de salida del sistema de bolsa:
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El sistema de bolsa para acciones de BBVA cerró la operación en fecha 6 de noviembre de 2009 a un precio de 12, 07 euros, obteniendo un beneficio porcentual de un 2,03 %.

QUINTA OPERACION:
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1. Datos de entrada del sistema de bolsa:
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El sistema de bolsa para acciones de BBVA entró a mercado largo o comprado el día 9 de noviembre de 2009 a un precio de entrada de 12, 25 euros.
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2. Datos de salida del sistema de bolsa:
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El sistema de bolsa para acciones de BBVA cerró la operación en fecha 11 de diciembre de 2009 a un precio de 12, 29, obteniendo un beneficio porcentual de un 0, 33%.
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SEXTA OPERACIÓN:
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1. Datos de entrada del sistema de bolsa:
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El sistema de bolsa para acciones de BBVA entró a mercado largo o comprado el día 14 de diciembre de 2009 a un precio de entrada de 12, 35 euros.
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Datos de salida del sistema de bolsa:
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El sistema de bolsa para acciones de BBVA cerró la operación en fecha 15 de diciembre de 2009 a un precio de 12, 24 euros, obteniendo una pérdida porcentual de un 0,89 %.
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EL BENEFICIO  TOTAL OBTENIDO POR EL SISTEMA DE TRADING IBEX35 PARA ACCIONES  DE BBVA DURANTE EL AÑO 2009 ASCIENDE A UN 42, 10 %.

A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN TODAS LAS ACCIONES QUE COTIZAN EN EL IBEX35 SOBRE LAS QUE PUEDE INVERTIRSE UTILIZANDO SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING DE ABCBOLSA.COM:
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ABE Acciones Abertis
ABG Acciones Abengoa
ACS Acciones Grupo ACS
ACX Acciones Acerinox
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BBVA Acciones Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BKT Acciones Bankinter
BME Acciones Bolsas y Mercados Españoles
BTO Acciones Banesto
CRI Acciones Criteria CaixaCorp
ELE Acciones Endesa
ENG Acciones Enagás
FCC Acciones Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
FER Acciones Grupo Ferrovial
GAM Acciones Gamesa
GAS Acciones Gas Natural
GRF Acciones Grifols
IBE Acciones Iberdrola
IBLA Acciones Iberia
IBR Acciones Iberdrola Renovables
IDR Acciones Indra
ITX Acciones Inditex
MAP Acciones Corporación MAPFRE
OHL Acciones Obrascón Huarte Lain
POP Acciones Banco Popular
REE Acciones Red Eléctrica de España
REP Acciones Repsol
SAB Acciones Banco de Sabadell
SAN Acciones Banco Santander Central Hispano
SYV Acciones Sacyr Vallehermoso
TEF Acciones Telefónica
TRE Acciones Técnicas Reunidas
TL5 Acciones Telecinco.
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Asimismo puede invertirse con sistemas automáticos en las principales acciones de europa que cotizan en el selectivo índice Eurostoxx50.
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COMO CONSEGUIR MEDIANTE LA UTILIZACION DE SISTEMAS DE BOLSA, REDUCIR EL RIESGO DE LA INVERSION EN BOLSA Y DE LA INVERSION EN ACCIONES

Cuando  hacíamos mención a las indudables ventajas que para el inversor tenía la inversión utilizando SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING. Entre las más importantes señalábamos:

1. La supresión del estrés y la presión que conlleva la inversión en bolsa.

2. El mayor control de la inversión.

3. La enorme reducción del riesgo de la cartera de valores, ya que la inversión mediante Sistemas Automáticos de Trading permite al trader invertir en distintos activos a un mismo tiempo, diversificando su inversión.

4. La desaparición de la indisciplina en la toma de decisiones de compra y venta de valores.

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5. Mayor eficacia inversora, puesto que el sistema de trading establece, de manera automática, cuando hay que comprar, cuando hay que vender, cuando hay que permanecer fuera del mercado y cuando hay que ejecutar un stop de pérdidas, para evitar permanecer dentro del mercado cuando este está cayendo de forma inexorable y sin posibilidad de recuperación. El sistema de trading saldrá del mercado cortando las pérdidas de raíz. Esto, va a redundar de manera eficaz en beneficio de nuestra inversión. 

6. Reducción de los costes de intermediación y gastos en comisiones. Esto es así ya que el Sistema Automático de Trading nos evitará incurrir en entradas a mercado innecesarias cuando aquél se halle en periodos laterales y sin tendencia -reduciendo con ello las operaciones negativas y comisiones de intermediación-.

Pues bien, ahora, y de forma practica, vamos a ver varios ejemplos de comportamiento de un sistema de trading en momentos críticos, cuando el mercado se ha desplomado, dejando “enganchados” y con enormes pérdidas a una enorme masa de inversores.

El primer ejemplo significativo lo situamos temporalmente en la crisis de los valores tecnológicos o punto.com. Veamos como actuó el sistema de trading aplicado sobre TERRA en el momento del desplome de la cotización de esta acción.

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Si usted invirtió en acciones de TERRA y ganó, ¡enhorabuena!; si perdió, lo sentimos. Vamos a ver a continuación, que hubiera sido de su inversión si hubiera seguido un sistema automático de trading:
 
TERRA NETWORKS Fin de Día (1) Días. Sistema automático de trading: TERRA 

Fecha….. Nº Negocios….. Resultado…………… Total

2000……… 9……………….. 260,33 %…………… 260,33 %
2001…….. 14……………….. 163,79 %……………. 424,12 %
2002…….. 18………………… 54,32 %……………. 478,44 %
2003…….. 20………………… 14,91 %……………. 493,35 %

El sistema de trading de Terra obtuvo unos expectaculares beneficios, en tanto que, desgraciadamente, muchos inversores vieron reducido de su patrimonio de una manera realmente escalofriante.

(Desde el año 2003 no recomendamos la inversión en este valor).

El segundo ejemplo significativo lo situamos temporalmente en los atentados del 11-S. Todos los mercados y valores, sin excepción, cayeron de forma brutal. Veamos como actuó el sistema de trading aplicado sobre acciones de Banco de Santander:

 

Como podemos comprobar, el sistema corta de raíz las pérdidas al comenzar la caída, permaneciendo fuera del mercado durante todo el tiempo que dura el brutal desplome del mercado como consecuencia de los atentados a las Torres Gemelas el 11-S.

Exponemos otro ejemplo, con el sistema de trading aplicado sobre acciones de Bankinter en el que el sistema, al igual que con las acciones del banco de Santander, corta de raíz las pérdidas, permaneciendo fuera del mercado durante el desplome de la Bolsa durante el 11-S.

 

Como podemos apreciar, la inversión utilizando sistemas de trading, no solo tiene grandes ventajas con relación a la inversión discrecional sino que, además, elimina el riesgo de padecer un serio descalabro de nuestro patrimonio ya que los sistemas automáticos de trading cierran el negocio al comprobar que el mercado empieza a caer, cortando raíz las pérdidas y volviendo al mercado una vez comprobado que el mercado vuelve a la senda alcista.

Para concluir, hay que tener muy en cuenta que la filosofía de los sistemas automáticos de trading se reduce a tres sencillas premisas:

a) Dejar correr los beneficios.

b) Cortar las pérdidas de raíz.

c) Permanecer dentro del mercado única y exclusivamente el necesario para conseguir los objetivos fijados.

 

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ENG Acciones Enagás
FCC Acciones Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
FER Acciones Grupo Ferrovial
GAM Acciones Gamesa
GAS Acciones Gas Natural
GRF Acciones Grifols
IBE Acciones Iberdrola
IBLA Acciones Iberia
IBR Acciones Iberdrola Renovables
IDR Acciones Indra
ITX Acciones Inditex
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OHL Acciones Obrascón Huarte Lain
POP Acciones Banco Popular
REE Acciones Red Eléctrica de España
REP Acciones Repsol

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SISTEMAS DE BOLSA. SISTEMAS DE INVERSION EN BOLSA. INVERSION EN BOLSA. INVERSION ACCIONES. ACCIONES IBEX35.

Al final de este artículo encontrará un listado de las acciones disponibles actualmente para invertir con sistemas de trading

 

Como inversor, lo primero que  pienso  a la hora de ejecutar una inversión -tras estudiar  el título en el que deseo invertir - es cual es el momento idóneo para comprar  y, tras   ello, una vez ejecutada la compra, decidir, de nuevo,  cuando tengo que vender o salir del mercado para poder obtener el máximo beneficio de la inversión realizada o salir del mismo con la menor pérdida posible, si equivoqué mi inversión o mercado se giró en mi contra.

Por ello, si difícil es la decisión primera, es decir, el momento de  decidir  que y cuando comprar las acciones, mucho más difícil es el momento en el que salir –y esto, es extensible tanto a si voy  ganando como a si voy  perdiendo-.

A fin de intentar acertar con estas dos difíciles decisiones el inversor tiene varias opciones:

1. Confiar en la intuición, en  su buena suerte o en el “soplo” de un  amigo o del “cuñado” de un  amigo que, casualmente,  trabaja en una casa de valores”.

2. Atender  a los medios de comunicación, en especial a los medios escritos y audiovisuales especializados en economía y mercados de valores o a las webs de Internet, especializadas en economía.

3. Fiarse de las predicciones de algún gurú bursátil.

4. Utilizar el denominado  “análisis técnico”. Esta  última sería la opción más racional o, si queremos denominarla, científica, de aproximarse a los mercados bursátiles con más garantías de éxito para nuestra inversión.

Ahora bien, el inconveniente está  en el hecho de que, se necesitan conocimientos técnicos que no pueden ser aprendidos de la noche a la mañana por todos los pequeños inversores,  ya que la enorme complejidad de los mercados  hace de este tipo de análisis una técnica que se aprende con los años y la experiencia.

Con  el análisis técnico, se pueden llegar a crear métodos de inversión basados en criterios racionales y lógicos que estadísticamente se han comprobado como fiables y lucrativos en el tiempo.

Con el auge  de la informática e Internet, estos métodos de inversión creados a partir del análisis técnico han sido generado  programas informáticos, obteniéndose  los denominados SISTEMAS DE TRADING, SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING o SISTEMAS INTELIGENTES DE INVERSION.

Llegados a este punto podemos deducir   que el  inversor tiene dos maneras muy distintas de invertir:

1. Por medio de predicciones o expectativas, en base a su propia intuición, a la información que obtiene de los medios de comunicación de masas  o a las predicciones de los gurús bursátiles. (Por ejemplo: creo que va a subir Telefónica, compro Telefónica)-

2. En base a movimientos confirmados por el propio mercado bursátil, invirtiendo una vez el movimiento alcista se confirma; esto es mediante SISTEMAS DE TRADING, SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING o SISTEMAS INTELIGENTES DE INVERSION. (Por ejemplo: el sistema de trading me confirma que Telefónica sube, entonces compro Telefónica).

A fin de  diferenciar ambas formas de invertir, podemos añadir que el inversor  que utiliza la primera forma de inversión, es decir, que se deja llevar por predicciones o expectativas, lo hace en base a la creencia de que las acciones que va a comprar tienen una probabilidad alta de subir de precio. Ello no obstante, es evidente que existe también la probabilidad real, de que su previsión no sea cierta y obtenga pérdidas con su decisión de compra.

Por el contrario, los SISTEMAS DE TRADING, SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING o  SISTEMAS INTELIGENTES DE INVERSION, son programas informáticos que compran o venden títulos bursátiles y que fundamentan sus decisiones en criterios matemáticos predefinidos en el propio programa, tras un exhaustivo estudio. Por ello, tan solo compraran o venderán títulos en  bolsa cuando se den las CONDICIONES CIERTAS para ello, es decir, no en base a predicciones sino cuando la tendencia alcista se halle fuertemente instalada en el mercado. Es decir, cuando el SISTEMA DE TRADING detecta y comprueba que una acción o valor se halla en fase alcista- y no antes-, procede a su compra. Por ello, la eficacia en la compra de los SISTEMAS DE TRADING es cien por cien fiable. Si el mercado bursátil se da la vuelta, lo que ocurre con más frecuencia de la que los pequeños inversores desearíamos, los SISTEMAS DE TRADING suelen estar dotados de stops de pérdidas o stop loss vendiendo la acción o titulo que mantenía comprado y cerrando su posición, con lo que, en muchos casos podrá garantizar parte del beneficio que mantenía, o, en el peor de los casos, salir del mismo con una mínima pérdida, evitando los descalabros que, desgraciadamente se producen en los patrimonios de miles de inversores con demasiada frecuencia al no cerrar los negocios  en el momento oportuno.

Asimismo los SISTEMAS DE TRADING, SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING o  SISTEMAS INTELIGENTES DE INVERSION tienen la ventaja adicional de evitar  al inversor el estar pendiente  todo el día de su inversión, ya que llevan a cabo  su trabajo de manera totalmente automática –eso sí, bajo la supervisión constante del broker que intermedia las operaciones en Bolsa-.

Otra  importante ventaja que tienen  los SISTEMAS DE TRADING o SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING es   la gran capacidad de diversificación que tiene el inversor, ya que puede mantener a un mismo tiempo distintas inversiones en todos los valores bursátiles que desee, con la consiguiente disminución del riesgo de su cartera.

En nuestro país es posible la inversión mediante SISTEMAS DE TRADING, SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING o SISTEMAS INTELIGENTES DE INVERSION , en valores del índice Ibex35  y en los valores más significativos del índice europeo Eurostoxx50.

Si desea  más información puede visitar  la web de la empresa diseñadora en España de SISTEMAS DE TRADING, SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING o  SISTEMAS INTELIGENTES DE INVERSION : http://www.abcbolsa.com

ACCIONES DE EMPRESAS QUE COTIZAN EN EL IBEX35 SOBRE LAS QUE PUEDE INVERTIRSE ACTUALMENTE UTILIZANDO SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING DE ABCBOLSA.COM:


ABE
Acciones Abertis
ABG Acciones Abengoa
ACS Acciones Grupo ACS
ACX Acciones Acerinox
ANA Acciones Acciona
MTS Acciones ArcelorMittal
BBVA Acciones Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
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BME Acciones Bolsas y Mercados Españoles
BTO Acciones Banesto
CRI Acciones Criteria CaixaCorp
ELE Acciones Endesa
ENG Acciones Enagás
FCC Acciones Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
FER Acciones Grupo Ferrovial
GAM Acciones Gamesa
GAS Acciones Gas Natural
GRF Acciones Grifols
IBE Acciones Iberdrola
IBLA Acciones Iberia
IBR Acciones Iberdrola Renovables
IDR Acciones Indra
ITX Acciones Inditex
MAP Acciones Corporación MAPFRE
OHL Acciones Obrascón Huarte Lain
POP Acciones Banco Popular
REE Acciones Red Eléctrica de España
REP Acciones Repsol

SAB Acciones Banco de Sabadell
SAN Acciones Banco Santander Central Hispano
SYV Acciones Sacyr Vallehermoso
TEF Acciones Telefónica
TRE Acciones Técnicas Reunidas
TL5 Acciones Telecinco

acciones gamesa. Resultados del sistema de trading ibex35 aplicado sobre acciones de gamesa

Mostramos los resultados de los sistemas de trading para acciones del ibex35 de abcbolsa.com aplicados sobre acciones de uno de las principales empresas de tecnología punta en nuestro país y en el mundo que cotiza dentro del índice Ibex35:

SISTEMAS DE TRADING PARA ACCIONES DEL IBEX35. QUE SON Y COMO FUNCIONAN.

 Como el título de un conocido libro de bolsa, “leones contra gacelas”, el mercado está formado por dos clases de inversores, a saber, los denominados leones o grandes inversores e inversores institucionales y las gacelas, es decir, el inversor de a pié.

 

Hasta hace unos años, los leones, es decir, los grandes inversores siempre han dominado el mercado, moviéndolo, en muchas ocasiones, a su antojo (sobre todo los mercados más estrechos o con menos volumen de transacciones). A los pequeños inversores tan solo les estaba permitido, en el mejor de los casos, recoger las migajas de la enorme tarta que era el mercado bursátil. Eran los tiempos en los que, en el mejor de los casos, el pequeño inversor, utilizando el teléfono, llamaba a su broker y le daba las órdenes pertinentes de compra y venta de activos. –y eso que, en el peor de los casos,  la mayoría de los pequeños inversores daban la orden a su banco el cual, a su vez la transmitía al broker, con lo cual, esta se ejecutaba con 24 o 48 horas de retraso desde que el inversor tomó la decisión de comprar o vender-.

 

Mientras tanto, el gran inversor tenía a su alcance multitud de mecanismos y herramientas para poder llevar a cabo sus inversiones y, además, una ventaja adicional, tener información de las cotizaciones en tiempo real, lo que le concedía una ventaja añadida a la hora de la toma de decisiones.

 

Esta ventaja, poco a poco fue perdiéndose cuando, gracias a  internet, en principio, los pequeños inversores pudieron acceder, de manera gratuita, a obtener las cotizaciones de los valores bursátiles, con un delay o espera de quince minutos, y finalmente, acceder, mediante el pago de una pequeña cuota, a obtener las cotizaciones en absoluto tiempo real.

 

Pero no con  ello iba a conseguirse la igualdad absoluta de condiciones entre los leones y las gacelas a la hora de contratar activos bursátiles.


Esto era así porque los leones sistematizaban sus inversiones, es decir utilizaban criterios de inversión racionales, basados en estudios estadísticos contrastados y  que eran sistematizados mientras que no todos los pequeños inversores utilizaban criterios claros de inversión, guiándose más por la intuición o la opinión de los medios de comunicación de masas –periódicos, televisión, radio, consejos de casas de valores, etc.-.

 

Con el auge de la informática, los grandes inversores, ayudados de la tecnología,  informatizaron los criterios de inversión que utilizaban de forma manual, creando programas informáticos denominados robots o sistemas de trading que llevaban a cabo por sí solos la ejecución de las inversiones. Esta herramienta facilitó enormemente la ejecución de las inversiones de los leones o manos fuertes del mercado. Por una parte les permitía invertir siguiendo un sistema lógico, un método matemático, que, además, había sido previamente testado estadísticamente con las bases de datos históricas existentes de cada valor o índice bursátil. Por otra parte, les permitía lanzar cientos o miles de órdenes de compra y venta a la vez, llegando por ello a abarcar todos  los valores del mercado bursátil a un mismo tiempo, diversificando la inversión  y, con ello, reduciendo  el riesgo de  la misma.

 

En estos últimos años, estos  programas informáticos denominados sistemas de trading han empezado a popularizarse, teniendo cada vez más auge en España de la mano de una empresa creadora  y comercializadora  de software financiero, Abcbolsa.com.

 

Esta empresa comenzó creando en el año 2000 y comercializando, desde el año 2002, sistemas de trading para contratar derivados financieros, concretamente contratos de futuros de los índices Eurostoxx50 europeo  y Dax30 alemán.

 

A la vista del éxito obtenido, Abcbolsa.com se planteó popularizar aún más los sistemas de trading, con objeto de que estos también puedan llegar a la gran mayoría de pequeños inversores, a fin de que los mismos se  beneficien  de una forma de invertir racional y sistemática. Para ello, durante estos últimos años Abcbolsa.com, con carácter exclusivo en España, ha creado toda una serie de sistemas de trading para acciones del Ibex35,  específicos para la compra y venta de acciones del índice ibex35.

 

El diseño de estas estrategias de inversión automáticas está basado en el  análisis técnico, es decir, en métodos de trabajo que hemos utilizado durante mucho tiempo con resultados óptimos. A partir de ahí se han informatizado dichas estrategias,  contrastando y  analizado, mediante  complejos procesos de evaluación y control de riesgo.

 

Un sistema o estrategia sistematizada  tan  solo existe cuando se conjugan unas  ideas claras   que hacen referencia a lo siguiente:

Cuando hay que comprar. Es decir, cual es el momento idóneo del mercado bursátil para comprar una acción u otro producto bursátil –y que criterio sigo para ello-.

Cuando hay que vender. Es decir, cual es el momento idóneo del mercado bursátil para vender una acción u otro producto bursátil  (o cerrar la compra que mantenía abierta) – y que criterio sigo para ello-.

Cuando es mejor no operar  y permanecer fuera del mercado. Porque una de las cosas que tiene que tener muy clara cualquier inversor es que no siempre hay que estar dentro del mercado. Tendremos que aprovechar para estar dentro del mismo en los momentos en los que es posible obtener beneficio y estar fuera en los momentos en los que este es peligroso y puede hacernos incurrir en pérdidas.

Los  sistemas ofrecen unas reglas satisfactorias que suministran señales de compra o de venta inequívoca y reconocible para cualquier inversor.

El inversor puede preguntarse el por qué utilizar este tipo de estrategias informatizadas y allá van algunos argumentos de peso:

El mercado de valores lo forma una masa de individuos con sentimientos y emociones. La experiencia  y la capacidad de autocontrol que de ella  se deriva, marcan la diferencia entre el inversor neófito y el experimentado, pero, incluso, hasta éste último puede perder los nervios en determinadas circunstancias extremas.

Dos son, principalmente  los sentimientos que interactúan sobre todos los inversores de bolsa, a saber, el miedo y la codicia.

A) El miedo produce pesimismo  en el inversor y le impulsa  a vender. El miedo puede manifestarse de dos formas:

1º El denominado  “mal de altura”. Éste lleva al inversor a liquidar sus posiciones con beneficios  al primer síntoma de corrección del mercado, ante el miedo a perder el dinero ganado, llevando normalmente al inversor a tener que  volver a recomprar posteriormente los mismos títulos  a precios más elevados a los que vendió,  y todo ello con el resultado de perder parte de la plusvalía, además de incrementar el gasto en comisiones.

2º El denominado  “pánico vendedor”  mediante el cual, el inversor, ante una brusca caída del mercado o ante una situación de pesimismo del mismo, tiende a desprenderse de manera impulsiva  de todos sus valores  a cualquier precio y con una más que segura pérdida.

B) La codicia produce optimismo en el inversor y le  impulsa a comprar ante la creencia firme de una ganancia segura. Ello lleva consigo que éste, ante la gran volatilidad existente en el mercado, “se posicione tarde y mal dentro del negocio”, creyendo además que el mercado subirá hasta el infinito –cosa que, evidentemente, nunca ocurre-.

Estos dos factores, miedo y codicia, desaparecen con la utilización de los sistemas automáticos de trading, ya que estos  son programas informáticos que, tras un riguroso análisis en tiempo real de las condiciones del mercado en que actúan y, cumplidas las condiciones con las que han sido programados, generan de forma mecánica las correspondientes órdenes de compra y venta.

Las premisas o condiciones que emplea cada sistema automático de trading para su funcionamiento pueden ser múltiples; así pueden utilizarse  para su diseño cientos de indicadores bursátiles, estudios matemáticos y estadísticos sobre volumen, volatilidad…..Eso si, siempre habrán sido contrastados y sometidos a múltiples controles de funcionamiento, así como a laboriosos estudios estadísticos utilizando para ello las bases históricas del valor sobre el que invierten.  Por ello,  seleccionar las condiciones bajo las cuales trabajará un sistema automático de trading es la tarea más ardua a la hora de crearlo, ya que del resultado de su elección dependerá que aquel pueda generar beneficios consistentes a lo largo del tiempo.

Los sistemas automáticos de trading disponen de stops loss o stops de pérdidas  que se ejecutan  de manera automática ante cambios bruscos del mercado. Su filosofía principal es la de “cortar las pérdidas y dejar correr los beneficios”.

De la misma forma,  mediante los sistemas automáticos de trading podemos analizar estadísticamente series históricas de precios de cualquier activo bursátil, aplicándolas a nuestro sistema automático de trading y comprobando si la estrategia de inversión es adecuada.

Asimismo al utilizar distintos sistemas de trading en la misma cuenta se conseguimos diversificar el riesgo de nuestra inversión al poder utilizarlos en acciones distintas. Unos sistemas operan en un horario distinto de otros, con métodos de inversión diferentes con distintos niveles de stop loss y en valores también distintos. De esta forma si un sistema pierde en una sesión, otro de los activados en la cuenta gana y se compensan entre si.

Todo inversor conoce los riesgos de la bolsa   pero abcbolsa.com mantiene que la inversión en sistemas de trading que han tenido beneficios en el pasado,  es una forma inteligente  y racional de invertir su dinero, frente a la inversión basada en la mera  intuición del inversor o de la información que le llega desde los distintos medios de comunicación,   pero advierte que la inversión en bolsa implica asumir riesgos con los que se puede incurrir en pérdidas.

Por último, este tipo de robots o programas para la compraventa bursátil descargan al inversor del monótono trabajo de estar pendiente de su inversión. Los programas se hallan instalados en los servidores de un broker desde donde, de manera automática lanzan las órdenes de compra y venta al mercado. Ello no obstante el buen funcionamiento de dichos programas se halla vigilado y supervisado de manera continúa por el broker en cuya plataforma se hallan instalados.  Este, amén de supervisar el buen funcionamiento de los mismos, mantendrá informado, en tiempo real, al inversor del estado de su inversión, pudiendo acceder el mismo en cualquier momento al estado de su cuenta desde Internet.

ACCIONES DE EMPRESAS QUE COTIZAN EN EL IBEX35 SOBRE LAS QUE PUEDE INVERTIRSE ACTUALMENTE UTILIZANDO SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING DE ABCBOLSA.COM:

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